各位股东 ：
时代如火，淬炼真金。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，中国经济总体回升向好，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。中央金融工作会议全面擘画了建设金融强国的宏伟蓝图，明确提出要培育一流投资银行和投资机构，为证券公司指明了发展方向和目标。我们倍感振奋，也更感重任在肩。
上下同欲者胜、风雨同舟者兴。过去一年，我们牢记“国之大者”，着力发挥连接实体经济与资本市场的桥梁作用，在推进高质量发展的道路上努力实现新突破、取得新成效。2023年，中金公司年末总资产达到人民币6,243.07亿元 ；净资产注为人民币1,046.03亿元 ；合计营业收入人民币229.90亿元 ；实现净利润注人民币61.56亿元。公司业务发展坚持稳中求进，2023年中资企业全球股本融资排名第二，港股IPO融资排名保持第一，私募股权投资基金在管规模行业排名保持第一，买方投顾保有量行业领先，QFII交易量保持市场第一，固定收益全球通、债券通交易量市场排名领先。
立足主业，不断提升服务实体经济质效
当前，国民经济转型升级加快推进，各类企业的直接融资需求、特别是科技类企业的融资需求快速增长，对全面注册制下资本市场高质量服务实体经济提出更高要求。我们始终牢记金融服务实体经济的根本宗旨，立足主责主业和专业能力，持续加大对我国重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，助力推进现代化产业体系建设，服务新质生产力加快发展。
我们大力支持科技创新发展战略。为国家关键领域核心企业提供金融支持，服务科技类企业交易规模超3,400亿元。通过直投基金、母基金等引导撬动社会资本，投向工业互联网、云计算、人工智能、大数据、区块链等科技创新领域，围绕科技创新与产业升级共设立23支基金，大量被投企业在关键技术攻关方面取得突破。我们持续加大中小微企业服务力度。积极拓展北交所和新三板业务，协助中小微企业通过IPO、债券发行、资产证券化等多渠道实现直接融资，完成相关交易规模超2,300亿元。创新设计服务中小微企业的模式，“投行＋银行”两行联动，为数十家中小微企业获得银行授信提供支持。我们服务绿色发展战略，积极发展绿色金融。积极参与绿色行业股债融资和并购重组，全年完成绿色相关项目交易规模超6,000亿元。推动设立了多支绿色主题基金，广泛布局新能源、新材料等产业，支持企业低碳转型和绿色发展。我们十分荣幸地受邀参加了G20可持续金融工作组，对全球可持续发展目标融资和能力建设建言献策。
稳定市场，积极助力建设中国特色现代资本市场
作为国有金融机构，我们始终将维护资本市场长期健康发展作为重要责任，主动发挥跨境、跨市场的专业优势，积极助力活跃资本市场、提振投资者信心、维护投资者权益。
资金+产品+服务，面对市场的波动和不确定性，我们竭力维护市场稳定。中金公司通过使用自有资金增持公募基金权益类份额，利用场外期权交易和ETF做市等金融工具，维护市场流动性和活跃度。我们积极开拓中东及其他“一带一路”市场，成功在多个重要项目中引入中东长线资金，为市场稳定贡献力量。此外，我们积极发展中国特色指数体系和指数化投资，引导长线资金入市。我们在二级市场发布一系列指数产品，比如“中金战略硬科技指数”，既有效提升了智能制造、航空航天等战略硬科技领域的企业价值，同时也为投资者提供了具有长期投资价值的金融产品。
客观解读+价值挖掘+深度研究，我们积极传递A股价值，以专业解读引导市场理解中国经济的长期韧性和巨大发展潜力。2023年以来，我们全年发布18,000多份报告，数量居全市场第一，覆盖股票超1,800支，向市场传递A股长期价值，有效稳定市场预期。同时，我们坚持发挥平台优势和研究优势，围绕经济社会发展重大问题开展系统性研究，输出专业成果。我们聚焦实体经济，举办2023专精特新论坛，发布《大国产业链》《“一带一路”新十年》等系列紧跟时代的深度研究成果，通过各类高端论坛宣介中国的超大规模单一市场及长期增长潜力等优势。
专业+专注+深耕，我们发挥投行专业优势，通过债务重组让产业调整更加平稳、更有效率。中金公司在债务重组领域进行了长期的专业深耕，积极参与债务重组顶层设计，推动债务重组制度“市场化、法治化”，2023年完成项目涉及债务规模约6,670亿元，引入资金逾700亿元，保障职工就业约3.8万人。我们将顾问服务由“重组中”向“重组前”“重组后”延伸，通过更长链条的参与让债务重组惠及更广群体，例如帮助西宁特钢实施改造升级，带动当地钢铁及相关产业发展，扩大就业。我们积极助力“保交楼”，协助多家头部房企完成境内债券风险化解项目，涉及规模超800亿元。
以客户为中心，坚持为客户创造价值
我们深切感受到，当前经济增长范式正在发生日新月异的变化。经济转型升级与人民对美好生活的向往交汇，AI、大数据等领域的技术变革正在加快重构许多行业。面对变化，我们只有在万变中找到不变的“锚”，坚守“为客户创造价值”的初心，才能始终在大浪淘沙中立于不败之地。
在财富管理领域，我们希望通过买方投顾专业服务，让“对的钱”在“对的时间”投资“对的产品”，帮助每一位客户享受时间带来的复利馈赠，在不确定的市场波动中追求相对的确定性。我们致力于为客户提供“全生命周期陪伴”，充分利用专业投顾团队优势，陪伴近700万客户一同解读市场变化，深刻理解经济周期、产业周期和市场周期，传递长期投资理念。我们以客户视角打造专业化、开放化的内容生态，打造“与时 · 共筑”1018品牌月，衔接线上、线下服务，实现线上观看人数破千万，微信指数破亿。我们打造财富规划账户，以客户需求为基础打造目标导向的买方投顾服务，不断优化客户需求分层和投顾分层、服务分层，使客户在最需要的时候得到贴心细致的服务。
在机构服务领域，我们发挥“投资+投行+研究”联动优势，着力提升客户服务模式和服务品质，通过构建一站式的机构业务服务，持续增强我们的核心竞争力。我们深入挖掘全球客户的真实需求，不断在境内外拓展客户资源，现已成功覆盖超过万家企业及机构客户，并得到大型跨国企业集团及国内外顶级机构的广泛认可。我们持续提升战略客户中心平台能力，组建围绕公司战略客户的跨部门“1+N”服务团队，为客户提供7×24小时不间断交易服务，构建客户集团服务图谱，使不同类型机构客户、不同阶段的需求都能在我们的服务体系中得到高效响应。
战略引领，坚持一张蓝图绘到底
我们坚定不移贯彻“三化一家”战略，通过“国际化”布局、“区域化”扎根、“数字化”赋能以及“中金一家”聚力，进一步夯实公司长期可持续发展的基础和动能。
数字化战略下“数字的中金”赋能成效逐步显现，财富管理平台、资管投研平台、投管母基金平台等关键领域数字化建设有序推进，智能投顾等场景应用不断推广。区域化战略下“中国的中金”根扎得越来越深，区域化下沉服务力度持续加大，对早期企业的覆盖面不断拓展，在广东、湖北、安徽等地落地多支与政府合作的母基金或直投基金 ；国际化战略下“世界的中金”网络布局日趋完善，与多个“一带一路”国家相关机构签署合作协议，在海内外主流媒体上积极发声，讲述中国故事，国际影响力不断增强。“中金一家”联合作战成效凸显，各部门凝心聚力、协同无间，以客户为中心的服务模式更加完善。
金融向善，以“金融+公益”实现新作为
我们长期关注社会民生，用实际行动主动承担和践行社会责任，积极助力推动乡村振兴，开展扶贫助弱公益活动。会宁驻村干部接续奋斗，秀美古丈产业蓬勃发展，对口帮扶数载初心如磐，乡村振兴渐展美好画卷 ；乡村医生培训项目推动西藏乡村妇幼保健工作发展，把知识与健康送进偏远乡村 ；在西藏墨脱，“中金公益生态碳中和林”创新开展“绿色低碳+生物多样性保护+乡村振兴”综合试点 ；在新疆帕米尔高原上，“边疆万里行”资助改善国门边境地区学校硬件基础设施 ；面对河北洪涝、甘肃地震等自然灾害，中金人汇聚大爱助力灾区群众重建家园……在服务人民美好生活向往的道路上，我们的情怀更加厚重，行动更有力量。
回首过往，我们坚持与时代同行，做有价值的事、做难而正确的事，用“以专业和技术取胜”的踏实肯干，扎实服务实体经济改革发展。放眼未来，我们将锚定一流投行前进目标，保持战略定力，深化核心能力，抢抓发展机遇，走稳走好高质量发展之路，为金融强国建设贡献力量！
